レポート一覧
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ソニーグループ（6758）FY2026 — +7.32% スパイク後の売り戻し、Q4 G&NS ▲41.6% と減配の影響
ソニーグループ（6758）が FY2026 営業利益 +13.4% で 1 兆 4,475 億 beat、SFGI スピンオフで株主資本比率 23.2→51.8% に劇的改善、FY2027 +10.5% 強気ガイダンスでも、Q4 G&NS ▲41.6% + 来期配当 35 円で ▲6.7% 減配 + 同業比中庸の 3 要因で開示後スパイク +7.32% から +1.60% まで売り戻し。
NTT（9432）決算 — 上振れ着地でも「材料出尽くし」、来期 +0.2% フラットの正体
NTT（9432）が当期営業利益 +2.8% 上振れの好決算ながら、来期営業 +0.2% フラットの保守ガイダンス + 自社株買い新規発表なしで「材料出尽くし」反応、開示直後 +1.92% スパイクから売り戻され ▲0.40% で着地。住信 SBI 連結（取得 4,200 億）の PMI コスト先行が来期保守の主因。長期インカム + 連続増配 3.51% で押し目買い銘柄。
IHI（7013）+9% 急騰決算 — 来期 +45% ガイダンスの半分は不動産益、本業ベースの構造成長を読む
IHI（7013）が通期営業 +15.3% で寄付き +9.13% 急騰。決定打は来期 FY2027/3 営業利益 +45.0% の強気ガイダンスで、事前コンセンサス +20〜25% を 20pt 以上上回るサプライズ。ただし来期 +45% の約半分は東京都江東区不動産譲渡益 393 億円という一過性で、本業の構造成長は +20% 程度。航空・宇宙・防衛 + ポートフォリオ改革効果が長期ストーリー。
NTT（9432）株価予想・決算 2026年5月 内容まとめ・本決算プレビュー — 経常コンセンサス +0.81% 上振れ、3Q で通期予想 95.96% 達成、住信 SBI 連結
NTT（9432）が 2026/5/8（金）13:00 ザラ場中に FY2026/3 本決算を発表予定。3Q 累計（4-12 月）は営業収益 +3.7%（10.42 兆円）、営業利益 +4.1%（1.46 兆円）、純利益 +8.9%（9,260 億円）で堅調。3Q 時点で純利益が通期会社予想 9,650 億円の 95.96% を達成、上方修正余地はあるがコンセンサスは 4 週間完全に変化なし（1.56 兆円で固定）= 市場の期待値はほぼ会社予想で収束、サプライズ余地は最小。住信 SBI ネット銀行が 2025/10/1 連結子会社化で総資産 +55.8%、4Q から本格寄与だが PMI コスト先行発生リスク。配当 5.30 円（+1.9%）+ 自社株買い枠の新規発表期待、配当利回り 3.49%。主観確率は強気 40% / 中立 50% / 弱気 10%、決算プレイより長期保有押し目買いの王道。
任天堂（7974）株価予想・決算 2026年5月 内容まとめ・本決算プレビュー — 経常コンセンサス +15.7% 上振れ、3Q で通期予想 99% 達成、Switch 2 ハード 1,737 万台
任天堂（7974）が 2026/5/8（金）15:30 引け後に FY2026/3 本決算を発表予定。3Q 累計（4-12 月）は売上 +99.3%（1 兆 9,058 億円）、経常利益 +39.4%（4,558 億円）、純利益 +51.3%（3,588 億円）と過去最高水準。3Q 時点で既に通期会社予想（経常 4,600 億円 / 純利益 3,500 億円）にほぼ到達（純利益 102.5% 達成）、上方修正が数学的に確定的。Switch 2 ハード 1,737 万台 / ソフト 3,793 万本（マリオカート ワールド 1,403 万本）で大ヒット。コンセンサス経常 5,320 億円（会社予想 +15.7%）も 4 週間横ばいで強気期待維持。15:30 引け後 + 週末挟みで月曜寄りまで 60 時間以上の織り込み期間。主観確率は強気 60% / 中立 30% / 弱気 10%、自社株買い枠発表期待も。
IHI（7013）株価予想・決算 2026年4月 内容まとめ・本決算プレビュー — 経常コンセンサス +14.9% 上振れ、防衛 + 航空エンジン追い風、為替前提 ¥140 保守
IHI（7013）が 2026/5/8（金）13:00 ザラ場中に FY2026/3 本決算を発表予定。3Q 累計は受注高 +12.4%（1 兆 3,648 億円）で堅調、親会社帰属当期利益 +10.7%（850 億円）。通期会社予想は経常 1,450 億円（+4.7%）に対しコンセンサスは 1,665 億円（+14.9% 上振れ）で 4 週間横ばい維持、市場は会社予想を保守的視。4Q 為替前提 ¥140 vs 実態 ¥150-155 で為替益確実、受注は既に +900 億円上方修正済、産業システムの譲渡効果（+872%）も顕在化。3 シナリオ + 13:00 発表対応の決算プレイ 3 派を整理、運営者主観確率は強気 50% / 中立 35% / 弱気 15%。
トヨタ自動車（7203）株価予想・決算 2026年5月 内容まとめ・本決算プレビュー — 営業利益コンセンサス 4.0 兆（+5.5% 上振れ）、関税 1.45 兆織込、5/8 13:55 発表
トヨタ自動車（7203）が 2026/5/8（金）13:55 ザラ場中に FY2026/3 本決算を発表予定。3Q 累計は米関税影響 1 兆 2,000 億円織込で営業利益 ▲13.1%、通期会社予想は営業利益 3.8 兆円（▲20.8%）/ 税引前 5.02 兆円。コンセンサスは経常利益 5.22 兆円で会社予想 +4.0% 上振れ、Bloomberg 営業利益コンセンサスも 4.01 兆円（+5.5%）。コンセンサスは 4 週間で +0.9% 上方シフト。3 シナリオ（強気 / 中立 / 弱気）+ 13:55 ザラ場発表対応の決算プレイ 3 派（飛び乗り / 利確 / 様子見）を整理。日産 2,750 億円損失見通しの業界センチメント悪化リスクも考察。
ソフトバンクグループ（9984）+18.44% ストップ高 — ARM + OpenAI 期待 + 本決算前ポジションの三重ブースト
ソフトバンクグループ（9984）が 2026/5/7 ザラ場で一時ストップ高 ¥6,424（GW 前 ¥5,424 から +18.44%）。ARM 好決算（米通常 +13.63%、ただし AH ▲6%）+ OpenAI 関連の評価額拡大期待（$10B マージンローン + $4B JV）+ 5/13 本決算前のポジション形成の三重ブースト。NAV 視点では ARM AH 反落後 +6.1% 程度で、+18% は明らかに行き過ぎ、利確派が多くなる局面。
AMD Q1 2026 決算 — 時間外 +16% 急騰、HSBC ベア論を 24 時間で払拭
AMD が Q1 2026 決算で全方位ビート（売上 +38%、EPS +7.9% ビート、データセンター +57% YoY、Q2 ガイダンス +46% YoY 大幅上振れ）。時間外で $355 → $414 の +16% 急騰、5/1 HSBC 格下げ + 5/4 ▲5% 直後だったため「Sell the rumor, buy the news」の教科書例。MI300/325 の本格立ち上がりで NVIDIA の対抗馬としての地位を再確立。
PLTR Q1 2026 — Rule of 40 = 145% の歴史的決算でも時間外▲3%、Buy the rumor の教科書例
Palantir（PLTR）Q1 2026 が売上 +85%・米商業 +133%・Rule of 40 = 145% の歴史的好決算 + FY26 ガイダンス +71% 上方修正でも時間外▲3% で売られた典型的な「Buy the rumor, sell the news」反応。同週の AMD +16% との明暗で、ハードウェア vs ソフトウェアの資金シフトを示す。期待値がこれ以上高くなる余地が薄いという構造。
SBI HD（8473）通期 — 純利益 +163.7% でも株価▲3%、ヘッドライン強くて株価弱い構造
SBI ホールディングス（8473）が FY2026 純利益 +163.7%（4,276 億、過去最高益）+ 税引前 +83.0% + 収益 +31.4% のヘッドラインは強烈だが、住信 SBI ネット銀行株式譲渡益という一時要因依存。FY2027 業績予想非開示 + 配当性向 31.7% → 14.2% 大幅低下が嫌気され、株価 ¥3,159 → ¥3,065（▲3%）の下落。「ヘッドライン強くて株価弱い」典型例。
三菱商事（8058）+8.5% 急騰 — 「最悪を脱して再加速」、FY2027 +37.4% 増益が 5 大商社で最強
三菱商事（8058）が 5/1 取引時間中に +8.5% 急騰（4,990→5,413 円）。プレビュー予想 7,000 億 → 実績 8,005 億 で +1,005 億の大幅上振れ + FY2027 +37.4% 増益ガイダンス（5 大商社で最強）+ 配当性向 52.2%（5 大商社最高水準）+ 配当 +15 円増配で「最悪を脱して再加速」のメッセージが評価。「資源依存型」から「構造成長型」への転換シグナル。