レポート一覧
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JX金属 通期決算速報 — 修正値上振れ +55%増益も来期 31→20円 減配で PTS -12% 急落
JX金属（5016.T）通期決算速報。売上 8,846億 +23.7% / 営業利益 1,750億 +55.5% / EPS 112.94 円 +53.6% で 2/10 修正値を +12〜16% 上振れ着地。しかし来期 FY2027 配当 31→20 円 (-35.5%) の大幅減配 + 配当性向 27→16% への引き下げで PTS -12.4%（¥5,720→¥5,013）急落。銅市況ピークアウト想定 + ひたちなか工場（HBM/AI 半導体）への先行投資が方針変更の背景。
ソフトバンク 通期決算速報 — サプライズなしの安定成長、来期 +2.3% 微増配、PTS ほぼ無風
ソフトバンク（9434.T）通期決算速報。売上 7.04 兆 +7.6% / 営業利益 1.04 兆 +5.4% / EPS 11.35 円 +3.3% で着実成長。来期 FY2027 は売上 +6.6% / 営業利益 +5.5% / EPS +1.7% の保守的ガイダンス、配当 8.60 → 8.80 円 (+2.3%) 微増配。終値 ¥221.8 → PTS ¥220.5 でほぼ無風、配当利回り 3.97% のインカム狙い銘柄として再確認。
第一三共 通期決算速報 — 5/8 修正値で着地、来期 78→100円 増配サプライズで PTS +2.7%
第一三共（4568.T）通期決算速報。実績は 5/8 修正値で着地（売上 2.12 兆 +12.6% / コア OP 3,599 億 +15.1% / 営業利益 2,291 億 -31% / EPS 140.44）、サプライズなし。来期 FY2027 は配当 78→100 円 +28% 増配サプライズ、配当性向 70%。営業利益 +37.5% は一過性剥落で正常化、コア OP はフラット。PTS +2.7% で ¥2,720 まで反発。
JX金属 決算予測 — 営業利益 +20% 上方修正後、5/11 通期は上振れ余地大 + 来期ガイダンスと銅高 / AI 半導体需要が焦点
JX金属（5016.T）の 5/11 通期決算予測。Q3 累計時点で営業利益 1,248億（+44.8%）、進捗率 83% と既に修正後通期予想 1,500億を上回るペース。AI 関連半導体材料の需要拡大 + 銅 LME 価格史上最高値が後押し。来期 FY2027 ガイダンス + IPO 2 年目の事業ポートフォリオ戦略が当日の焦点。
第一三共 決算予測 — 5/8 営業利益 -31.6% 下方修正、5/11 本決算は来期ガイダンスと ADC 戦略が焦点
第一三共（4568.T）の 5/11 通期決算予測。5/8 業績予想修正で CMO 損失補償 757 億 + 小田原工場 ADC 設備減損 193 億 = 営業利益 -1,060 億下方（-31.6%）。売上・コア OP は微増で事業実態は好調だが、ADC 戦略再設計の構造影響と来期 FY2027 ガイダンスが本日の最大焦点。3 派戦略を整理。
任天堂（7974）FY2026 本決算速報・Switch 2 国内 +¥10,000 値上げ + Switch Online +25% 値上げ同時発表 — 営業利益 ▲2.7% 会社予想微未達、来期売上 ▲11.4% / 純利益 ▲26.9% 保守、PTS ▲5.2% ¥7,268（東証終値 ¥7,667）
任天堂（7974）が 2026/5/8 15:30 引け後に FY2026/3 本決算 + 価格改定プレスリリースを同時発表。売上 +98.6%（2兆3,130億）倍増、経常 +45.6% / 純利益 +52.1% でコンセンサス上振れも、営業利益 +27.5% は会社予想 ▲2.7% 微未達。Switch 2 累計 1,986万台で想定 2,100-2,200万台未達。同時に国内 Switch 2 を 5/25 から ¥49,980 → ¥59,980（+¥10,000、+20%）に値上げ、Switch Online は 7/1 から +25%、海外 Switch 2 は 9/1 から +$50 等値上げ。FY2027/3 予想は売上 ▲11.4% / 経常 ▲20.7% / 純利益 ▲26.9% の保守ガイダンス（値上げ効果含む）。配当性向方針 33% → 60% 上方変更、来期予想 162円で当期 ▲26% 減配。株価 5/8 東証終値 ¥7,667（+3.55%）→ PTS 一時 ¥7,268（▲5.20%）。
トヨタ自動車（7203）FY2026 本決算速報 — 営業利益 3兆7,662億（▲21.5%）会社予想 ▲0.9% 微未達 / コンセンサス ▲6.1%、米関税 ▲1.38兆で北米営業赤字 ▲1,925億、来期 ▲20.3% 保守ガイダンスで一時 ¥2,912（前日終値 ¥2,978）
トヨタ自動車（7203）が 2026/5/8 13:55 に FY2026/3 本決算を発表、営業利益 3兆7,662億円（▲21.5%）で会社予想 ▲0.9% 微未達 / コンセンサス ▲6.1% 下振れ、純利益 3兆8,480億円（▲19.2%）は会社予想 +7.8% 上振れ。米関税の減益影響 通期 ▲1兆3,800億、北米所在地別営業利益は ▲1,925億の赤字転落（前年比 ▲3,013億減）、Q4 単独営業利益 ▲49.1% に急減速。FY2027/3 予想は営業 3兆（▲20.3%）/ 純利益 3兆（▲22.0%）の保守、為替前提 USD/JPY ¥150。配当 95円（+5.6%）、来期予想 100円（+5.3%）連続増配。売却目的保有資産 2兆168億計上で大型構造改革の前兆。株価は 13:55 開示後一時 ¥2,912（▲2.22%）下押し、その後 ¥2,960（▲0.60%）戻り。事前予測 B 中立 50% を最有力としたが BとCの境界線着地、来期 ▲20.3% は C 弱気シナリオに沿う展開。
ソニーグループ（6758）FY2026 本決算速報 — 営業利益 +13.4% で 1兆4,475億 beat、SFGI スピンオフ完了で総資産半減・株主資本比率 51.8% へ、来期 +10.5% / Q4 G&NS▲42% で売り戻し（¥3,359 → ¥3,180）
ソニーグループ（6758）が 2026/5/8 12:00 に FY2026/3 本決算を発表、継続事業ベース営業利益 1兆4,475億円（+13.4%）で beat、純利益 1兆308億円（▲3.4%）。SFGI パーシャル・スピンオフ完了で総資産は 35兆 → 15.7兆（▲55.6%）、株主資本比率 23.2% → 51.8% に劇的改善。FY2027/3 予想は営業 1兆6,000億（+10.5%）/ 純利益 1兆1,600億（+12.5%）の強気。ただし来期予想配当 35.00円で当期 37.50円から ▲6.7% 減配、Q4 単独 G&NS ▲41.6% で減速懸念。株価は 12:00 開示後一時 ¥3,359（+7.32%）スパイク後、¥3,180（+1.60%）まで売り戻し。事前プレビュー未作成銘柄。
NTT（9432）FY2026 本決算速報 — 営業利益 1兆7,062億（+3.4%）会社予想 +2.8% 上振れも、来期営業 +0.2% / 純利益 ▲5.5% 保守ガイダンスで売り戻し（¥153.7 → ¥150.2）
NTT（9432）が 2026/5/8 13:00 に FY2026/3 本決算を発表、営業利益 1兆7,062億円（+3.4%）で会社予想 +2.8% 上振れ、純利益 1兆370億円（+3.7%）。FY2027/3 予想は営業利益 1兆7,100億（+0.2%）/ 純利益 9,800億（▲5.5%）の保守ガイダンス、自社株買い枠の新規発表なし。住信SBI 連結（取得対価 4,200億）で BS 総資産は 30兆 → 46.7兆（+55.4%）。配当 5.30円（+1.9%）、来期予想 5.40円（+1.9%）連続増配、利回り 3.51%。株価は 13:00 開示直後一時 ¥153.7（+1.92%）スパイク、直後 ¥150.2（▲0.40%）売り戻し。事前予測 B 中立 50% を最有力としたが A 強気着地、来期保守で「決算プレイ非適性」予想は定性的に当たった。
IHI（7013）株価 +9% 急騰・FY2026 本決算速報 — 営業利益 1,655 億（+15.3%）会社予想 +3.4% 上振れ、来期 +45% 強気ガイダンス、不動産譲渡益 393 億織込（株価 ¥3,323）
IHI（7013）が 2026/5/8 13:00 に FY2026/3 本決算を発表、営業利益 1,655 億円（+15.3%）で会社予想 +3.4% 上振れ、税引前利益 1,854 億円でコンセンサス +11.4% 上振れ。受注高 1兆9,547億円（+11.6%）、ROE 28.4%。FY2027/3 予想は営業利益 2,400 億円（+45.0%）の大幅強気ガイダンスを提示、東京都江東区賃貸用不動産の譲渡益約 393 億円が「その他の収益」として来期計上予定。来期 EPS は 155.09 円（+2.1%）と最終益伸び率は鈍化、営業利益は強気・最終益は保守の二段構造。会計方針変更で当期営業利益 ▲44 億円、PW1100G-JM 為替影響 ▲50 億円。配当は当期通期 140 円（分割前換算）+16.7%、来期予想 161 円（同）+15.0% で 2 期連続増配。株価は寄付き直後一時 ¥3,323（前日比 +278 円、+9.13%）。事前予測の B 中立シナリオ下限着地 + 来期 +45% は私の A 強気想定すら超える上振れで急騰の主因。
NTT（9432）株価予想・FY2026 本決算プレビュー — 経常コンセンサス +0.81% 上振れ、3Q で通期予想 95.96% 達成、住信 SBI 連結初期、5/8 13:00 発表（株価 ¥150.8）
NTT（9432）が 2026/5/8（金）13:00 ザラ場中に FY2026/3 本決算を発表予定。3Q 累計（4-12 月）は営業収益 +3.7%（10.42 兆円）、営業利益 +4.1%（1.46 兆円）、純利益 +8.9%（9,260 億円）で堅調。3Q 時点で純利益が通期会社予想 9,650 億円の 95.96% を達成、上方修正余地はあるがコンセンサスは 4 週間完全に変化なし（1.56 兆円で固定）= 市場の期待値はほぼ会社予想で収束、サプライズ余地は最小。住信 SBI ネット銀行が 2025/10/1 連結子会社化で総資産 +55.8%、4Q から本格寄与だが PMI コスト先行発生リスク。配当 5.30 円（+1.9%）+ 自社株買い枠の新規発表期待、配当利回り 3.49%。主観確率は強気 40% / 中立 50% / 弱気 10%、決算プレイより長期保有押し目買いの王道。
任天堂（7974）株価予想・FY2026 本決算プレビュー — 経常コンセンサス +15.7% 上振れ、3Q で通期予想 99% 達成、Switch 2 ハード 1,737 万台、5/8 15:30 発表（株価 ¥7,404）
任天堂（7974）が 2026/5/8（金）15:30 引け後に FY2026/3 本決算を発表予定。3Q 累計（4-12 月）は売上 +99.3%（1 兆 9,058 億円）、経常利益 +39.4%（4,558 億円）、純利益 +51.3%（3,588 億円）と過去最高水準。3Q 時点で既に通期会社予想（経常 4,600 億円 / 純利益 3,500 億円）にほぼ到達（純利益 102.5% 達成）、上方修正が数学的に確定的。Switch 2 ハード 1,737 万台 / ソフト 3,793 万本（マリオカート ワールド 1,403 万本）で大ヒット。コンセンサス経常 5,320 億円（会社予想 +15.7%）も 4 週間横ばいで強気期待維持。15:30 引け後 + 週末挟みで月曜寄りまで 60 時間以上の織り込み期間。主観確率は強気 60% / 中立 30% / 弱気 10%、自社株買い枠発表期待も。