レポート一覧
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AMD 4/24 +13〜15% — $300 史上初突破、INTC 決算で AI CPU テーゼが証明された連れ高
AMD が 4/24 に $300 を史上初突破、+13〜15% で引け、10 営業日連続上昇で累計 +30%。INTC の Q1 EPS 予想 30 倍サプライズで「AI CPU 需要が本物」と証明されたことで連れ高が加速、Stifel $320 / BofA $310 へアナリスト目標引き上げ。データセンター売上 +39% YoY $5.38B が直近の追い風、5/5 自社決算でサプライズ継続が次の分水嶺。
インテル INTC 4/24 +24% 急騰 — EPS 予想 30 倍ビートの正体と構造課題
インテル（INTC）が Q1 決算で EPS 予想 $0.01 → 実績 $0.29 の予想 30 倍サプライズで +24% 急騰。データセンター(DCAI) +22%、Q2 ガイダンス +10% 上振れ、Musk Terafab 提携、Google Cloud Xeon 採用継続の合わせ技。ただし長期的な構造課題（ファウンドリ赤字、TSMC との微細化競争、AMD 追い上げ）は変わらず、Q2 進捗確認まで様子見が堅実。
第一三共（4568）-8.7% 急落 — 決算延期の表面理由を超える、半年間の不穏な動きの積み重ね
第一三共（4568）が決算延期発表で -8.7%。表面的な延期そのものより、R&D トップ退任・中期経営計画延期・ヘルスケア事業売却という半年間の不穏な動きの積み重ねが下落の正体。エンハーツ後の次世代 ADC で勝てるかが本質課題。5/11 決算後の答え合わせも追記。
ソニーグループ（6758）日次サマリー — 金融分離後の純粋エンタメ + 半導体としての再評価局面
ソニーグループ（6758）は 4/24 引け値 3,400 円台前半。2025/10 にソニーフィナンシャル・パーシャル・スピンオフを完了し、5 月中旬の通期決算が金融分離後の初の本格開示となる。ゲーム / 音楽 / 半導体（CMOS）/ 映画の継続事業への純粋エクスポージャーとして再評価される局面、コングロマリット・ディスカウント解消テーゼが試される。
伊藤忠商事 8001 日次サマリー 4/24 — +0.49% 1,940 円、商社株は 4 月レンジで底堅さ維持
伊藤忠商事は 4/24（金）に +0.49% の 1,940 円で引け。商社株は 4 月以降半導体・防衛テーマに資金が流出してアンダーパフォームしているが、1,973〜2,094 円のレンジ内三角持ち合いで底堅さを維持。Q3 累計純利 +4.3%・進捗 78.4% で通期計画 9,000 億円の達成可否が焦点。5/上旬の通期決算で次の方向感が決まる局面。
トヨタ 7203 日次サマリー 4/24 — 5/8 通期決算待ちで -1.79%、米関税が継続して上値を抑える
トヨタは 4/24（金）に -1.79% の 3,067 円で引け。日経平均の上昇局面でも米関税論議が上値を抑え、5/8（木）の通期決算待ちで機関投資家のポジション調整が続く。アナリスト平均目標は 3,975 円（+29.6% 上昇余地）。Q3 累計は -13.1% 減益で、5/8 のガイダンスで悪材料の出尽くし可否を確認したい局面。
野村総合研究所（4307）通期上方修正 — 最終 7.8 倍増 + 二段階増配、DX 需要の構造的拡大
野村総合研究所（4307）が通期業績予想の上方修正と減損損失計上を同時開示。今期最終利益は前期比 7.8 倍増・2 期ぶり最高益、前期配当 +3 円増額・今期 +7 円増配予定。Q3 累計は売上収益 6,023 億 (+6%)、営業利益 1,188 億 (+16%) でオペレーティングレバレッジが効いた。減損損失は一過性のクリーンアップと解釈可能。DX 需要の構造的拡大が続く中、5/上旬の通期確定決算で達成確認が次のチェックポイント。
ソニーフィナンシャルグループ -7.2% 急落 — スピンオフ需給悪化 × 日銀利上げ後退で見る買い時の判断
ソニーフィナンシャルグループ（8729.T）が 4/23 に約 -7.2% 急落。2025 年スピンオフ以降の構造的な需給悪化に加え、日銀利上げペース後退観測と米長期金利低下が重なった。決算前の判断を両論併記で整理。
三菱重工（7011）+5.46% — 「もがみ」型護衛艦豪輸出が「防衛装備品輸出元年」を象徴
三菱重工（7011）が 4/23 に +5.46%（+246 円）の 4,754 円で引け。「もがみ」型護衛艦の豪海軍向け輸出契約締結（4/18）が日経で大型報道（4/20）され、市場が材料化。Q3 決算で航空・防衛・宇宙セグメント EBIT +356 億円・通期上方修正済みのトレンドを補強。日本の防衛装備品輸出元年を象徴する出来事として、構造変化テーマで再評価された。
ディスコ（6146）通期 — 6 期連続最高益 + 配当 +22% 増配、HBM 需要が構造的に効く
ディスコ（6146）が 26/3 期通期で売上 4,369 億 +11.1% / 営業 1,850 億 +10.9% / 純利益 1,355 億 +9.4% で 6 期連続最高益。年間配当 505 円（前期 413 円から +22.3% 大幅増配）。Q1 next 売上 +18% 強気予想、HBM・先端ロジック向け装置需要が構造的に効いている。FY27 通期は非開示、全体像はアドバンテスト 4/27 決算で確認する形（+25.7% で着地済み）。
JPMorgan Q1 2026 — EPS +8.8% ビートでも NII ガイダンスダウンで ▲3%
JPMorgan（JPM）Q1 2026 が EPS $5.94（コンセンサス $5.46 比 +8.8% 上振れ）+ 売上 $50.5B（+10% YoY）+ 純利 $16.5B + ROTCE 23% の強い数字でも、通期 NII ガイダンス ▲$1.5B（$104.5B→$103B）引き下げで当日 ▲3%。「EPS ビート + ガイダンスダウン = 売り」の典型パターン、金利低下サイクル本格化が銀行セクター全体に与える影響を確認したい局面。