レポート一覧
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清水建設 決算予測 — Q3 純利益 +100% / 2/5 上方修正 + 増配 +21円、5/12 通期は来期 FY2027 利益率改善ストーリーが焦点
清水建設（1803.T）の 5/12 通期決算予測。Q3 累計実績は営業利益 745億 +108.6%、純利益 809億 +99.6% の驚異的倍増、通期予想に対する進捗率は売上 71.1% / 営業利益 67.7% / 純利益 73.6% でしっかり推移。2/5 公表で上方修正（営業利益 780→1,100億、配当 44→65 円 +21 円 増配）。データセンター受注 1,500億 + あおみ建設子会社化 + 不採算案件 2026年度末解消で来期 FY2027 利益率更なる改善期待。引け後発表 + 16:00 説明会、米国不動産追加減損リスクなし。
川崎重工 決算予測 — Q3 進捗 57% で通期 1,450 億過去最高着地確度高、DOE 4% + 配当増 + 株式分割 1:5 開示済、米国関税 PS&E が焦点
川崎重工業（7012.T）の 5/12 通期決算予測。Q3 累計実績は事業利益 824億 +4.2%、当期利益 658億 +49.1% の増収増益、通期予想に対する進捗率は売上 66.7% / 事業利益 56.8% / 当期利益 73.1% でしっかり推移。2/9 公表で 3 大ポジ材料（株主還元 DOE 4% 基準採用 + 配当 150→166円増配 + 株式分割 1:5、4/1 効力発生済）を開示済み。米国関税 PS&E -95億 下方修正リスクと航空宇宙・ES&M の上方修正がバランス。来期 FY2027 ガイダンスと AI ロボット事業化スケジュールが焦点。
古河電工 決算予測 — Q3 累計 純利益 +117% / 2/9 上方修正 + 増配 (120→160円)、5/12 通期は DC + 海底ケーブルの来期ガイダンスが焦点
古河電気工業（5801.T）の 5/12 通期決算予測。Q3 累計実績は売上 9,489億 +7.6%、営業利益 351億 +11.9%、純利益 355億 +117.0% の大幅増益、通期予想に対する進捗率は売上 73% / 純利益 66% でしっかり推移。2/9 公表の上方修正値（営業利益 560億 / 純利益 540億 / 配当 120→160 円増配）に対し着地以上の確度高。データセンター関連 + 海底ケーブル + 光ファイバー（FITEL ブランド集中）が中長期成長エンジン。来期 FY2027 ガイダンスが最大焦点、機関ショート 823 件で需給警戒。
三菱重工 決算予測 — Q3 進捗 73.5% で 2/4 上方修正値着地確度高、GTCC 受注 +63% で来期 FY2027 ガイダンスが焦点
三菱重工業（7011.T）の 5/12 通期決算予測。Q3 累計実績は事業利益 3,012億 +25.5%、通期予想に対する進捗率 73.5% で 2/4 公表の上方修正値（4,100億）に対し着地、もしくは微妙に上振れ着地の確度高。GTCC（ガスタービン複合発電）受注 14,744 → 24,000億 +63% でデータセンター電力需要を追い風に。航空・防衛・宇宙売上 +35%、原子力 +24% も注目。5/12 はザラ場発表で短期 ±5% リスク、来期 FY2027 ガイダンスが最大焦点。
日本郵船（9101）通期 — 経常▲57% 大幅減益、配当 230→200 円減配でも利回り 3.66% は維持
日本郵船（9101）が通期売上 ▲6.4% / 営業 ▲34.3% / 経常 ▲57.0% / 純利益 ▲55.7% の大幅減益、コンテナ船 ONE 社運賃下落で持分法投資利益 ▲71%（2,934→850 億）激減が主因。配当 230→200 円減配、来期 FY2027 も経常 ▲12.4% / EPS ▲7.9% 減益継続。ザラ場 ▲3.4% 急落から戻して ▲1.79%、配当利回り 3.66% で長期インカム派の妙味あり。
JX 金属（5016）決算 — 営業+55.5% で PTS▲12% の減配ショック、3 決議をセットで読む
通期営業利益 +55.5%・修正値 +16.6% 上振れの好決算ながら、来期配当 31→20 円 ▲35.5% 減配 + 自己株式 TOB + 2,500 億 CB の 3 決議で PTS▲12.4% 急落。本質は「現金配当→自社株買い」シフト + ひたちなか工場（AI 半導体スパッタリングターゲット）への先行投資資金確保。事前予測の答え合わせも含む。
ソフトバンク（9434）通期決算 — 配当利回り 3.97% で PTS 無風、長期インカムの典型銘柄
ソフトバンク（9434）が通期売上 +7.6%・営業 +5.4%・EPS +3.3% の着実成長で着地、来期保守ガイダンス + 配当 8.60→8.80 円 +2.3% 微増配で PTS ほぼ無風（▲0.6%）。配当利回り 3.97% は通信 3 社で最高水準、配当性向 75% で増配余力は限定的。長期インカム + NISA 枠保有の典型銘柄、決算プレイには向かない。
第一三共（4568）通期 — 来期 +28% 増配サプライズで PTS +2.7%、減配懸念を完全逆転
第一三共（4568）が通期実績 5/8 修正値ピッタリ着地（売上 +12.6%、コア OP +15.1%、営業 ▲31%）、来期 FY2027 配当 78→100 円 +28% 増配サプライズで PTS +2.7%（¥2,720）。配当性向 70% への引き上げは経営陣の株主還元への本気度、ヘルスケア事業売却 1,800 億のキャッシュを還元に振り向けるシグナル、5/19 中計の前哨戦。4/24 急落分析の「減配懸念」を完全逆転。
JX金属 決算予測 — 営業利益 +20% 上方修正後、5/11 通期は上振れ余地大 + 来期ガイダンスと銅高 / AI 半導体需要が焦点
JX金属（5016.T）の 5/11 通期決算予測。Q3 累計時点で営業利益 1,248億（+44.8%）、進捗率 83% と既に修正後通期予想 1,500億を上回るペース。AI 関連半導体材料の需要拡大 + 銅 LME 価格史上最高値が後押し。来期 FY2027 ガイダンス + IPO 2 年目の事業ポートフォリオ戦略が当日の焦点。
第一三共 決算予測 — 5/8 営業利益 -31.6% 下方修正、5/11 本決算は来期ガイダンスと ADC 戦略が焦点
第一三共（4568.T）の 5/11 通期決算予測。5/8 業績予想修正で CMO 損失補償 757 億 + 小田原工場 ADC 設備減損 193 億 = 営業利益 -1,060 億下方（-31.6%）。売上・コア OP は微増で事業実態は好調だが、ADC 戦略再設計の構造影響と来期 FY2027 ガイダンスが本日の最大焦点。3 派戦略を整理。
任天堂（7974）決算 — 売上倍増でも PTS▲5.2%、Switch 2 国内 +¥10,000 値上げが示す利益率の本音
売上 2 倍超 + 純利益 +52.1% の華麗な数字でも、同日発表の Switch 2 国内 +¥10,000 値上げと売上総利益率 60.9%→39.3% の大幅低下、Switch 2 1,986 万台想定未達で PTS ▲5.20%。配当性向方針 33→60% 上方変更で配当 219 円（+82.5%）、来期予想 ▲26.9% は値上げ効果込みの保守ガイダンス。事前予測の答え合わせも含む。
トヨタ自動車（7203）決算 — 米関税 ▲1.38 兆の直撃と北米赤字転落、売却目的資産 2 兆超の構造改革
トヨタ（7203）が通期営業利益 ▲21.5%、北米所在地別営業利益 ▲1,925 億の赤字転落（前年 +1,088 億 → ▲3,013 億減）。米関税の通期減益影響は ▲1.38 兆で営業利益の 36% 相当。来期 ▲20.3% の保守ガイダンスは関税継続 + 売却目的保有資産 2 兆超の構造改革を織り込み。配当 95→100 円の連続増配で長期インカムは維持。